成立不到一年半,净值剩约0.5元 中银证券优势成长混合清盘
每经记者 黄小聪 每经编辑 叶 峰
9月10日,中银国际证券公告,中银证券优势成长混合因触发基金合同约定的终止事由,自2024年9月10日起进入清算程序。
根据中银国际证券公告,截至2024年9月9日日终,中银证券优势成长混合的基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,已触发基金合同约定的合同终止事由。
据基金合同约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。”
记者注意到,2024年9月9日为该基金最后运作日,基金自2024年9月10日起进入清算程序。
资料显示,该基金成立于2023年5月17日,成立时的规模达4.3亿元,但成立以来还不到一年半时间,不仅规模大幅缩水,而且从净值表现来看,该基金的净值更是接近“腰斩”。
具体而言,该基金成立之后,截至2023年三季度时,累计份额数量已经降到不足1亿份,资产净值不到9000万元,而截至今年二季度末时,虽然累计份额还有8000多万份,但是资产净值仅有约5008万元。
此外,Wind数据显示,截至2024年9月9日,A类份额累计净值为0.5190元,成立以来的回报为-48.10%,C类份额累计净值为0.5165元,成立以来的回报为-48.35%。
那么,该基金究竟是投资了什么,使得净值在短短不到一年半时间里,跌幅接近50%。
回看该基金成立以来各个季度披露的前十大重仓股,可以发现每个季度的前十大重仓股都进行了大幅度的更换。
先看2023年三季度末,彼时,股票资产占基金总资产的比例约为60%,重仓了工业富联、石头科技、迪哲医药-U、海尔智家、宁德时代、凯莱英等个股,到2023年底时,随着基金规模下滑,股票资产占基金总资产的比例提升到了72.95%,不过除了石头科技、锦浪科技还在前十大中,其余8只重仓股均进行了更换。
而去年四季度新进到前十大的个股,有不少在今年一季度都出现了比较大幅度的调整,比如精测电子、卓胜微等。
这也使得今年一季度,该基金不仅没能跑赢业绩比较基准,而且是大幅落后。以A基金份额为例,今年一季度的回报为-11.99%,而同期业绩比较基准收益率为2.72%。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的